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公告
嘉实融惠混合A
(013995.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
胡永青
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-01
总资产规模
9,596.77万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1417
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
77.89%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(5850 / 9328)
相关基金:
主从基金:
嘉实融惠混合C
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嘉实融惠混合A(013995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
9,596.77万
8,637.18万
元
--
2025-12-31
1.12
元
1.07亿
9,553.48万
元
--
2025-09-30
1.12
元
1.15亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
1.26亿
1.17亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
1.36亿
1.27亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
1.64亿
1.53亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
2.04亿
1.92亿
元
--