嘉实融惠混合A(013995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9,596.77万 | 8,637.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,553.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.64亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.04亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.38亿 | 2.23亿元 | -- |