嘉实融惠混合A(013995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 759.04万 | 7.42% |
| (其中) 股票 | 759.04万 | 7.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,394.21万 | 62.53% |
| (其中) 债券 | 6,394.21万 | 62.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,700.12万 | 26.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 252.15万 | 2.47% |
| 5 | 其他资产 | 119.84万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 546.48万 | 5.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.49万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.84万 | 0.50% |
| 金融业 | 48.97万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.26万 | 0.08% |
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