融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫李可基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率71.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7128 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合C |
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |