融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0265元 (2026-02-03) 基金经理樊鑫李可管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率324.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7180 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合C |
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 6,507.04万 | 6,480.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,252.18万 | 5,152.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5,191.33万 | 5,470.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 4,989.42万 | 5,253.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5,588.11万 | 5,630.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,755.23万 | 6,622.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,863.71万 | 6,858.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,090.28万 | 7,962.88万元 | -- |