融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫李可基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9921元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率157.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7328 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合C |
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |