融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫李可基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9926元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率157.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7349 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合C |
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 25.36万元 | 0.50% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.64万元 | 0.50% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.86万元 | 0.50% | 14.35万元 | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.95万元 | 0.50% | 7.98万元 | 0.20% |