融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0265元 (2026-02-03) 基金经理樊鑫李可管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率324.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7222 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,165.88万 | 15.91% |
| (其中) 股票 | 1,165.88万 | 15.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,354.95万 | 45.80% |
| (其中) 债券 | 3,354.95万 | 45.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,803.56万 | 38.27% |
| 4 | 其他资产 | 1.39万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 633.99万 | 8.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.85万 | 2.78% |
| 金融业 | 87.90万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.94万 | 1.15% |
| 采矿业 | 29.50万 | 0.40% |
| 房地产业 | 21.60万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 37.87万 | 0.52% |
| 工业 | 21.71万 | 0.30% |
| 必需消费品 | 17.91万 | 0.24% |
| 材料 | 14.08万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 13.53万 | 0.18% |
加载中......