融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫李可基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9832元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率157.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7507 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,118.05万 | 18.56% |
| (其中) 股票 | 1,118.05万 | 18.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,153.95万 | 52.35% |
| (其中) 债券 | 3,153.95万 | 52.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 24.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 180.37万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 72.39万 | 1.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 634.11万 | 10.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.66万 | 2.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.76万 | 1.37% |
| 采矿业 | 53.88万 | 0.89% |
| 金融业 | 49.09万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 33.08万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 21.18万 | 0.35% |
| 房地产业 | 11.21万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.55万 | 0.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 29.91万 | 0.50% |
| 必需消费品 | 11.53万 | 0.19% |
| 非必需消费品 | 9.45万 | 0.16% |
| 材料 | 2.65万 | 0.04% |
加载中......