融通稳健增利6个月持有期混合A (013985.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫李可基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率71.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7128 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合C |
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融通稳健增利6个月持有期混合A(013985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 470.30万 | 8.76% |
| (其中) 股票 | 470.30万 | 8.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,936.89万 | 54.72% |
| (其中) 债券 | 2,936.89万 | 54.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.14万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,790.86万 | 33.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137.33万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.29万 | 1.85% |
| 金融业 | 77.64万 | 1.45% |
| 采矿业 | 63.47万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.30万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.99万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 2.48万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 金融 | 18.52万 | 0.35% |
| 能源 | 16.19万 | 0.30% |
| 非必需消费品 | 8.06万 | 0.15% |
| 通讯 | 7.47万 | 0.14% |
| 必需消费品 | 5.66万 | 0.11% |
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