光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1625元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5312 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-01 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-16 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-01 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-25 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-19 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |