光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1625元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5306 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 545.68万 | 464.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 609.15万 | 511.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 617.83万 | 519.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 654.21万 | 556.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 690.13万 | 639.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 715.07万 | 682.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 955.71万 | 952.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,184.02万 | 1,227.09万元 | -- |