光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理叶文博基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率233.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5272 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-10-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-24 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-01 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-31 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-07 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-31 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |