光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1740元 (2025-12-12) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率255.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4724 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-11-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-31 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-10-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-10-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-10-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-09-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-09-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-09-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |