光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2253元 (2026-02-05) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率255.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4793 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-04 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-02-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-28 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-16 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-07 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-30 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |