光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1625元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5312 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 255.25% | 1,331.50万元 | 1,751.10万元 | 337.39万元 | 690.13万元 |
| 2024-12-31 | 381.84% | 5,604.45万元 | 5,938.93万元 | 663.63万元 | 955.71万元 |