光大保德信恒鑫混合A (013980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理华叶舒基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1625元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5312 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合C |
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光大保德信恒鑫混合A(013980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.92万元 | 0.60% | 9,811.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 16.23万元 | 0.60% | 4.06万元 | 0.15% |