国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1144元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4948 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9,356.13万 | 8,419.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9,528.72万 | 8,620.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.27亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.94亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.21亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.15亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.18亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.73亿 | 4.39亿元 | -- |