国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6,844.94万 | 6,133.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9,356.13万 | 8,419.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9,528.72万 | 8,620.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.27亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.94亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.21亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.15亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.18亿 | 3.87亿元 | -- |