国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1141元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4949 / 7291) |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 26.41万 | 4,033.60元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 29.03万 | 4,184.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 31.67万 | 4,942.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.88% | 1.12% | 38.25万 | 4,959.12元 | -- |