国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 115.50万元 | 0.20% | 28.88万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 115.50万元 | 0.20% | 28.88万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 297.26万元 | 0.20% | 74.31万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 297.26万元 | 0.20% | 74.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 168.73万元 | 0.20% | 42.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 168.73万元 | 0.20% | 42.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 454.75万元 | 0.20% | 113.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 454.75万元 | 0.20% | 113.69万元 | 0.05% |