国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-07-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4969 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |