国投瑞银恒誉90天持有期中短债C (013975.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-13) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4867 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | 0.009% | -0.13% | 0.33% | 0.22% | 0.23% | 0.15% | 0.14% | 0.11% | -0.009% | 0.27% | 0.06% | 0.14% | 1.53% |
| 2024 | 0.32% | 0.29% | 0.14% | 0.28% | 0.25% | 0.22% | 0.23% | 0.009% | -0.03% | 0.19% | 0.32% | 0.37% | 2.63% |
| 2023 | 0.35% | 0.36% | 0.47% | 0.37% | 0.43% | 0.25% | 0.26% | 0.33% | 0.16% | -0.07% | 0.23% | 0.35% | 3.55% |
| 2022 | -- | 0.18% | 0.43% | 0.55% | 0.36% | 0.15% | 0.33% | 0.33% | 0.14% | 0.17% | -0.18% | 0.13% | -- |