长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C (013973.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟胡柯基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0989元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5822 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式(013972) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C(013973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |