长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C (013973.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2026-01-14) 基金经理漆志伟胡柯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5564 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A |
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长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C(013973) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.78亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.17亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,222.27万 | 7,635.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.30亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,864.13万 | 6,438.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,093.10万 | 4,793.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,487.71万 | 5,200.64万元 | -- |