长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C (013973.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0906元 (2026-01-15) 基金经理漆志伟胡柯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5578 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A |
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长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C(013973) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.78亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 96.01% | |
| (其中) 资产支持证券 | 993.40万 | 3.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.30万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 100.17万 | 0.36% |
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