长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C (013973.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟胡柯基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5692 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A |
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长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C(013973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |