长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A (013972.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟胡柯基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5439 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A(013972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 93.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,010.18万 | 6.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.82万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 123.70万 | 0.39% |
加载中......