长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A (013972.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟胡柯基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1086元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5403 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C |
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长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A(013972) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 7,220.30万 | 6,520.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 8,553.52万 | 7,756.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,473.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7,801.15万 | 7,136.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.15亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,304.65万 | 3,053.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,171.13万 | 4,796.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,787.11万 | 3,538.36万元 | -- |