长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A (013972.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟胡柯基金类型债券型成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5504 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C |
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长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A(013972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |