长江尊利债券型C (013971.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2309元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1718 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江尊利债券型(890005) |
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长江尊利债券型C(013971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-10 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-04 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-01 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-28 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-21 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-08 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-02 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |