长江尊利债券型C (013971.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1826 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江尊利债券型(890005) |
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长江尊利债券型C(013971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |