长江尊利债券型C (013971.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2198元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2130 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江尊利债券型(890005) |
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长江尊利债券型C(013971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-13 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-02 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-01 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-25 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-24 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-10 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-04 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-01 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |