长江尊利债券型C(013971) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,240.28万 | 2,690.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,266.81万 | 1,054.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,923.61万 | 2,581.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 892.70万 | 799.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 14.33万 | 12.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.43万 | 9.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 39.46万 | 36.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.93万 | 38.17万元 | -- |