长江尊利债券型C (013971.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2312元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1766 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江尊利债券型(890005) |
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长江尊利债券型C(013971) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,148.72万 | 1,767.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,240.28万 | 2,690.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,266.81万 | 1,054.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,923.61万 | 2,581.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 892.70万 | 799.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 14.33万 | 12.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.43万 | 9.47万元 | -- |