华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1282元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5636 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |