华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1400元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率111.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5441 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |