华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1400元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率111.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5441 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,189.84万 | 10.03% |
| (其中) 股票 | 1,189.84万 | 10.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 86.09% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 86.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 430.17万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 29.87万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.85万 | 3.95% |
| 采矿业 | 191.08万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.12万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.67万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.91万 | 0.77% |
| 金融业 | 53.59万 | 0.45% |
| 建筑业 | 30.94万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 20.20万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 37.78万 | 0.32% |
| 金融 | 30.77万 | 0.26% |
| 能源 | 21.18万 | 0.18% |
| 保健 | 20.74万 | 0.17% |
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