华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率81.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6386 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,526.58万 | 11.07% |
| (其中) 股票 | 1,526.58万 | 11.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 83.23% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 83.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 603.84万 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 181.85万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 436.06万 | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.97万 | 1.65% |
| 采矿业 | 194.88万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.67万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.78万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.66万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.59万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 保健 | 95.88万 | 0.70% |
| 能源 | 74.17万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 71.45万 | 0.52% |
| 材料 | 62.92万 | 0.46% |
| 房地产 | 31.57万 | 0.23% |
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