华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-02-05) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率81.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5830 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |