华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率81.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6073 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |