华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1083元 (2026-03-31) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率81.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5667 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-03 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |