华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1400元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率111.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5441 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 9,234.21万 | 8,298.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.05亿 | 9,441.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.32亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.56亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.69亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.55亿 | 2.43亿元 | -- |