华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-02-05) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率81.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5850 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永利一年持有混合A(013969) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.32亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.56亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.69亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.55亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.95亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.63亿 | 3.54亿元 | -- |