华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1400元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率111.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5458 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 830.00 | 11.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,021.00 | 11.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,295.00 | 12.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.06% | 1.94% | 1,596.00 | 12.13万元 | -- |