华夏永利一年持有混合A (013969.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1243元 (2026-02-06) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率81.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5877 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合C |
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.18万元 | 0.80% | 16.35万元 | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 326.20万元 | 0.80% | 61.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 201.12万元 | 0.80% | 37.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |