达诚定海双月享60天滚动持有短债C (013965.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0892元 (2025-12-31) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3695 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.06亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.82亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.37亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.63亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.43亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.20亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 9.53亿元 | -- |