达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.40亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.70亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.06亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.82亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.37亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.63亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.43亿 | 5.93亿元 | -- |