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公告
达诚定海双月享60天滚动持有短债C
(013965.jj )
达诚基金管理有限公司
申
基金经理
何盼盼
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-22
总资产规模
1.40亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0991
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4165 / 7337)
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主从基金:
达诚定海双月享60天滚动持有短债(013964)
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达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) - 历史资产组合