达诚定海双月享60天滚动持有短债C (013965.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0889元 (2025-12-22) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3680 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0889元 | 1.1124元 |
| 2025-12-19 | 1.0887元 | 1.1122元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.1122元 |
| 2025-12-17 | 1.0886元 | 1.1121元 |
| 2025-12-16 | 1.0885元 | 1.1120元 |
| 2025-12-15 | 1.0885元 | 1.1120元 |
| 2025-12-12 | 1.0885元 | 1.1120元 |
| 2025-12-11 | 1.0885元 | 1.1120元 |
| 2025-12-10 | 1.0884元 | 1.1119元 |
| 2025-12-09 | 1.0884元 | 1.1119元 |
| 2025-12-08 | 1.0884元 | 1.1119元 |
| 2025-12-05 | 1.0883元 | 1.1118元 |
| 2025-12-04 | 1.0883元 | 1.1118元 |
| 2025-12-03 | 1.0884元 | 1.1119元 |
| 2025-12-02 | 1.0884元 | 1.1119元 |
| 2025-12-01 | 1.0883元 | 1.1118元 |
| 2025-11-28 | 1.0882元 | 1.1117元 |
| 2025-11-27 | 1.0882元 | 1.1117元 |
| 2025-11-26 | 1.0882元 | 1.1117元 |
| 2025-11-25 | 1.0883元 | 1.1118元 |
| 2025-11-24 | 1.0882元 | 1.1117元 |
| 2025-11-21 | 1.0881元 | 1.1116元 |
| 2025-11-20 | 1.0882元 | 1.1117元 |
| 2025-11-19 | 1.0881元 | 1.1116元 |
| 2025-11-18 | 1.0881元 | 1.1116元 |
| 2025-11-17 | 1.0880元 | 1.1115元 |
| 2025-11-14 | 1.0879元 | 1.1114元 |
| 2025-11-13 | 1.0879元 | 1.1114元 |
| 2025-11-12 | 1.0878元 | 1.1113元 |
| 2025-11-11 | 1.0878元 | 1.1113元 |
| 2025-11-10 | 1.0878元 | 1.1113元 |
| 2025-11-07 | 1.0874元 | 1.1109元 |
| 2025-11-06 | 1.0874元 | 1.1109元 |
| 2025-11-05 | 1.0873元 | 1.1108元 |
| 2025-11-04 | 1.0873元 | 1.1108元 |
| 2025-11-03 | 1.0872元 | 1.1107元 |
| 2025-10-31 | 1.0871元 | 1.1106元 |
| 2025-10-30 | 1.0870元 | 1.1105元 |
| 2025-10-29 | 1.0869元 | 1.1104元 |
| 2025-10-28 | 1.0868元 | 1.1103元 |
| 2025-10-27 | 1.0866元 | 1.1101元 |
| 2025-10-24 | 1.0865元 | 1.1100元 |
| 2025-10-23 | 1.0864元 | 1.1099元 |
| 2025-10-22 | 1.0863元 | 1.1098元 |
| 2025-10-21 | 1.0862元 | 1.1097元 |
| 2025-10-20 | 1.0862元 | 1.1097元 |
| 2025-10-17 | 1.0860元 | 1.1095元 |
| 2025-10-16 | 1.0859元 | 1.1094元 |
| 2025-10-15 | 1.0858元 | 1.1093元 |
| 2025-10-14 | 1.0858元 | 1.1093元 |