达诚定海双月享60天滚动持有短债C (013965.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0889元 (2025-12-22) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3680 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9,291.00 | 3.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.28万 | 3.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.12万 | 4.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2.69万 | 3.82万元 | -- |