达诚定海双月享60天滚动持有短债C (013965.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0889元 (2025-12-22) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3680 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.0172 元 | 3.07亿 | 528.68万元 | 1.57% | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |