达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 80.84万元 | 0.30% | 13.47万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 80.84万元 | 0.30% | 13.47万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 359.68万元 | 0.30% | 59.95万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 359.68万元 | 0.30% | 59.95万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 242.70万元 | 0.30% | 40.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 242.70万元 | 0.30% | 40.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-02-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 876.17万元 | 0.30% | 146.03万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 876.17万元 | 0.30% | 146.03万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |