万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-02-05) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7336 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-11 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |