万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9944元 (2025-12-17) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (6936 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,742.00 | 5.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,986.00 | 5.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 3,432.00 | 6.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.84% | 0.16% | 3,865.00 | 5.47万元 | -- |