万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6255 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式(013960) |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-07 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-23 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |