万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9944元 (2025-12-17) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (6949 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-11 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-24 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-11-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-11-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-19 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-11-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-07 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-11-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-10-31 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-10-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-10-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-10-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-10-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-10-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-10-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-10-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-10-14 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-10-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-10-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-10-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |