万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6282 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式(013960) |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 6,333.82万 | 6,598.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9,407.78万 | 9,262.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1.41亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.50亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1.61亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.99亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.07亿 | 2.28亿元 | -- |