万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0188元 (2026-02-02) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7231 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 86.47% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 86.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,910.16万 | 12.52% |
| 3 | 其他资产 | 397.95万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 54.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,008.26万 | 7.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.94万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.98万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.01万 | 0.11% |
| 采矿业 | 29.59万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.72%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,706.61万 | 9.45% |
| 医疗保健 | 2,005.88万 | 5.11% |
| 通信服务 | 1,547.34万 | 3.94% |
| 可选消费品 | 1,289.66万 | 3.29% |
| 工业 | 409.15万 | 1.04% |
| 材料 | 209.19万 | 0.53% |
| 信息技术 | 135.42万 | 0.35% |
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