华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0421元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率165.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (1132 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-06-15 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-06-12 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-06-11 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-10 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-09 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-08 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-05 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-06-04 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-06-03 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-06-02 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-06-01 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-29 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-28 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-27 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-26 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-25 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-22 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-05-21 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-20 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-19 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-18 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-15 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-05-14 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-05-13 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-05-12 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-05-11 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-05-08 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-05-07 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-05-06 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-04-30 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-04-29 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-04-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-27 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-04-24 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-04-23 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-04-22 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-04-21 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-04-20 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-04-17 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-04-16 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-04-15 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-04-14 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-04-13 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-04-10 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-09 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-08 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-04-07 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-03 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-04-02 | 1.8885元 | 1.8885元 |