华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0151元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率165.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (814 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-04-15 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-04-14 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-04-13 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-04-10 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-09 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-08 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-04-07 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-03 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-04-02 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-04-01 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-03-31 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-03-30 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-03-27 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-03-26 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-03-25 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-03-24 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-03-23 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-20 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-19 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-03-18 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-03-17 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-03-16 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-03-13 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-03-12 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-03-11 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-10 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-03-09 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-03-06 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-03-05 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-03-04 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-03-03 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-03-02 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-02-27 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-02-26 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-02-25 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-02-24 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-02-13 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-02-12 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-02-11 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-02-10 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-02-09 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-02-06 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-02-05 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-02-04 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-02-03 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-02-02 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-01-30 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-01-29 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-01-28 | 2.2238元 | 2.2238元 |