华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0576元 (2026-02-06) 基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率165.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (682 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-02-05 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-02-04 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-02-03 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-02-02 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-01-30 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-01-29 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-01-28 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-01-27 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-01-26 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-01-23 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-01-22 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-01-21 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-01-20 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-01-19 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-01-16 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-15 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-01-14 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-01-13 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-01-12 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-01-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-01-08 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-01-07 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-01-06 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-01-05 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2025-12-31 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2025-12-30 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2025-12-29 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2025-12-26 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2025-12-25 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-12-24 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2025-12-23 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2025-12-22 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2025-12-19 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2025-12-18 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2025-12-17 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2025-12-16 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2025-12-15 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2025-12-12 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2025-12-11 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2025-12-10 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2025-12-09 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-08 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2025-12-05 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2025-12-04 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2025-12-03 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2025-12-02 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-12-01 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2025-11-28 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-11-27 | 1.8969元 | 1.8969元 |