华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9658元 (2025-12-19) 基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率165.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (522 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2025-12-18 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2025-12-17 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2025-12-16 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2025-12-15 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2025-12-12 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2025-12-11 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2025-12-10 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2025-12-09 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-08 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2025-12-05 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2025-12-04 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2025-12-03 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2025-12-02 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-12-01 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2025-11-28 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-11-27 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2025-11-26 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-11-25 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-11-24 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-11-21 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-11-20 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2025-11-19 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2025-11-18 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2025-11-17 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-11-14 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2025-11-13 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-11-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-11-11 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2025-11-10 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-11-07 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2025-11-06 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-11-05 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2025-11-04 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2025-11-03 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2025-10-31 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2025-10-30 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2025-10-29 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2025-10-28 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2025-10-27 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2025-10-24 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2025-10-23 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2025-10-22 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2025-10-21 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-10-20 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-10-17 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2025-10-16 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2025-10-15 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2025-10-14 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-10-13 | 1.9417元 | 1.9417元 |