华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5458元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (1870 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-07-23 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-07-22 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-21 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-07-20 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-07-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-07-16 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-07-15 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-14 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-07-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-07-10 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-07-09 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-07-08 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-07-07 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-06 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-07-03 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-07-02 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-01 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-30 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-06-29 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-26 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-06-25 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-24 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-06-23 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-22 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-06-18 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-17 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-06-16 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-06-15 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-06-12 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-06-11 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-10 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-09 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-08 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-05 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-06-04 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-06-03 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-06-02 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-06-01 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-29 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-28 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-27 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-26 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-25 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-22 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-05-21 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-20 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-05-19 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-18 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-15 | 2.0569元 | 2.0569元 |