华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9945元 (2025-12-23) 基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率165.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (556 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 220.55万元 | 1.20% | 36.76万元 | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 921.09万元 | 1.20% | 153.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 571.68万元 | 1.20% | 95.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,543.15万元 | 1.20% | 257.19万元 | 0.20% |