华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9862元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (1275 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 88.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,927.63万 | 11.54% |
| 3 | 其他资产 | 14.25万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 50.02% |
| 租赁和商务服务业 | 943.46万 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 787.12万 | 3.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 617.87万 | 2.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.14%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,312.80万 | 9.11% |
| 消费者非必需品 | 1,477.06万 | 5.82% |
| 信息技术 | 1,130.85万 | 4.46% |
| 金融 | 1,008.76万 | 3.97% |
| 房地产 | 771.01万 | 3.04% |
| 工业 | 694.31万 | 2.74% |
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