华商鑫选回报一年持有混合A (013958.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0576元 (2026-02-06) 基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率165.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (682 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合C |
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华商鑫选回报一年持有混合A(013958) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 87.76% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 87.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,297.79万 | 10.43% |
| 3 | 其他资产 | 569.82万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,531.48万 | 26.99% |
| 采矿业 | 2,986.48万 | 9.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764.74万 | 5.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,162.91万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.71万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 595.28万 | 1.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.24%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 4,256.52万 | 13.47% |
| 金融 | 1,904.89万 | 6.03% |
| 消费者非必需品 | 1,901.40万 | 6.02% |
| 医疗保健 | 1,777.21万 | 5.62% |
| 信息技术 | 1,533.00万 | 4.85% |
| 工业 | 712.81万 | 2.26% |
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