华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5780元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% (8998 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合(013956) |
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-06-04 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-06-03 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-06-02 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-06-01 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-05-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-05-28 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-27 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-05-26 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-05-25 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-05-22 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-05-21 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-20 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-05-19 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-05-18 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-15 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-05-14 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-13 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-11 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-05-07 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-06 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-04-30 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-29 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-04-28 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-04-27 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-04-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-04-23 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-04-22 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-04-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-17 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-04-16 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-04-15 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-04-14 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-04-13 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-10 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-09 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-04-08 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-04-07 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-04-03 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-04-02 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-04-01 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-31 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-03-30 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-27 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-26 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-03-25 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-03-24 | 0.6691元 | 0.6691元 |